平成１６年度　財務・会計報告

社会福祉法人　至誠学舎東京　緑寿園　　事業一覧

１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 定員 100名 ２．短期入所生活介護（ショートステイ） 定員 6名 ３．通所介護（デイサービス）、認知症専用通所介護（認知症デイサービス） ４．訪問介護（ホームヘルプサービス） ５．受託事業（健康長寿推進事業、入浴サービス事業、緊急短期入所、他） ６．居宅介護支援（ケアプラン作成、介護認定調査） ７．在宅介護支援センター（西東京市在宅介護支援事業の受託） ８．居宅介護支援（ケアプラン作成、介護認定調査） ９．地域福祉協創事業

平成１６年度の収入支出の概要

１．主な収入項目について 単位：千円 　 　　　介護料等の収入 675,865 　　　受託事業の収入 57,189 　 　　　寄付金収入 4,097 　 　　　補助金等による収入（施設、設備整備等含） 7,415 　 　　　積立金取崩収入 8,688 　 収入概要　計 753,254

２．主な支出項目について 単位：千円 　 　　　事業費（人件費、介護費、管理費、地域福祉活動等） 656,365 　　　固定資産取得費 8,399 　 　　　借入金元金償還金等 15,790 　 　　　建設積立等 60,000 　 支出概要　計 740,554

※より分かりやすいものにするため勘定科目、項目等は組み替えて表記して有ります。 ※内部取引、事業活動外支出、補助、等の内特種なものを除いています。 ＊平成16年度の決算収支差額は18,022,671円です。概要収支差額もこの内に含まれています。

貸借対照表の概要　（単位：千円）

借　方 貸　方 流動資産 227,768 負債 88,022 固定資産 981,733 純財産 1,121,479 計 1,209,501 計 1,209,501

・寄付金について 82名の方よりご寄付（4,097,081円）をいただきました。 頂きました寄付金は利用者サービス費等として支出いたしました。 移行時特別積立金を取り崩し事業整備を行ないました。 厨房機器更新、ＯＡ機器更新、建物設備更新、他

決算認定について

１．監査等の実施について 1..平成17年4月28日　顧問会計事務所による決算確認 2..平成17年5月11日　施設内部会計検査の実施 3..平成17年5月13日　法人監事監査の実施 ２．理事会の事業報告、決算認定同意について 平成17年5月21日、開催された第39回理事会及び第38回評議員会において平成16年度決算ならびに事業報告が認定同意されました。