平成１５年度　財務・会計報告

社会福祉法人　至誠学舎東京　緑寿園　　事業一覧

１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 定員 100名 ２．短期入所生活介護（ショートステイ） 定員 6名 ３．通所介護（デイサービス）、痴呆専用通所介護（痴呆性デイホーム） ４．訪問介護（ホームヘルプサービス） ５．受託事業（健康長寿推進事業、入浴サービス事業、緊急短期入所） ６．居宅介護支援（ケアプラン作成、介護認定調査） ７．在宅介護支援センター（西東京市在宅介護支援事業の受託） ８．居宅介護支援（ケアプラン作成、介護認定調査）

平成１４年度の収入支出の概要

１．主な収入項目について 単位：千円 　 　　　介護料等の収入 670,751 　　　受託事業の収入 57,776 　 　　　寄付金収入 3,381 　 　　　補助金等による収入（施設、設備整備等含） 12,104 　 　　　積立金取崩収入 33,471 　 収入概要　計 777,483

１．主な支出項目について 単位：千円 　 　　　主な事業費 　　　（人件費、介護費、管理費、地域福祉活動） 644,043 　　　固定資産取得費 33,212 　 　　　借入金元金償還金等 19,190 　 　　　建設積立等の支出 75,000 　 支出概要　計 771,445

※より分かりやすいものにするため勘定科目、項目等は組み替えて表記して有ります。 ※内部取引、事業活動外支出、補助、等の内特種なものを除いています。 ＊平成15年度の決算収支差額は12,511,901円です。概要収支差額もこの内に含まれています。

貸借対照表の概要

借　方 貸　方 流動資産 217,010 負債 116,236 固定資産 957,209 純財産 1,057,983 計 1,174,219 計 1,174,219

・寄付金について 　88名の方よりご寄付（3,381,824円）をいただきました。 　頂きました寄付金は利用者サービス費等として使いました。 ・補助金等による事業（寄付金も合わせて行いました） 　1..病院等の受診にしようする車輌整備、他 　2..消防設備等の中規模な修繕の実施 ※1...は共同募金会の補助にて整備、2...は東京都の補助にて整備いたしました。

決算認定について

１．監査等の実施について 　　1..平成16年４月３０日　顧問会計事務所による決算確認 　　2..平成16年５月６日　施設内部会計検査の実施 　　3..平成16年５月１１日　法人監事監査の実施 ２．理事会の事業報告、決算認定同意について 　　平成16年５月２２日、開催された第33回至誠学舎東京理事会において 　　平成15年度決算報告ならびに事業報告が認定同意されました。